Real Estate for a changing world

Contact us
  • Choose your subject...
  • Human resources
  • Research
  • Media inquiries
  • Investors relation
  • Occupier solutions
  • Other

Responsable Trésorerie (H/F)

ISSY LES MOULINEAUX
REAL_ESTATE17_0915_5
Sharing
Tools

BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management.

 

Avec 3 900 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses clients sa connaissance des marchés locaux dans 36 pays (16 implantations directes et 20 via son réseau d’alliances qui représente, aujourd’hui, plus de 3 000 personnes) avec près de 180 bureaux. BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.

 

 

Pour plus d’informations : www.realestate.bnpparibas.com

 

Dans le cadre du développement de notre filiale BNP Paribas Real Estate Investment Management, nous recherchons un(e) :

 

Responsable Trésorerie (H/F)

Poste basé à Issy les Moulineaux (92)

 

Rattaché(e) au Directeur Comptable, votre rôle consiste à superviser l’ensemble des analyses générales et fiscales des sociétés SCI/SCPI/OPCI gérées par BNP Paribas REIM France et à manager une équipe.

Dans le cadre de vos responsabilités, vos principales missions sont les suivantes :

 

Gestion, contrôle et analyse des flux financiers de la Société de Gestion et des FIA gérés :

·         Garantir la gestion des liquidités au quotidien : gérer les encaissements et les décaissements dans des délais définis, contrôler les règlements avant signature

·         Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques

·         Equilibrer les comptes, faire des propositions de placement pour les excédents de trésorerie et rentabiliser ces placements

·         Contrôler le placement des fonds réglementaires

 

Etablissement des budgets de trésorerie trimestriels des FIA gérés :

·         Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion, les funds managers  

·         Etablir les reportings correspondants

 

Contrôle de l’évaluation des instruments financiers :

·         Contrôler avec l’outil Finance Active les instruments financiers (dérivés, OPCVM, FIA, etc…)

·         Analyse et reporting

 

Responsable de l’organisation du Comité Financier :

·         Organiser un Comité Financier trimestriel

·         Définir, communiquer les indicateurs de suivi

·         Appliquer les décisions prises en comité dans le délai imparti

 

Veiller à la sécurité financière de la Société de Gestion et des FIA gérés :

·         Rédiger les procédures de gestion et de contrôle de la trésorerie

·         Identifier les risques (taux d’intérêt, de contrepartie…)

·         Etablir les PSF bancaires

·         Assurer une veille financière

·         Transmettre au Dépositaire toutes les informations nécessaires à son contrôle

·         Alerter le Directeur Comptable et le Directeur Général Délégué en charge des activités Finance et Corporate en cas de dysfonctionnement

 

Suivi des relations avec les établissements financiers :

·         Ouvrir, modifier et clôturer les comptes bancaires

·         Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire

·         Négocier et contrôler les conditions financières appliquées

·         Assurer les différentes relations administratives liées aux comptes

·         Etablir le suivi des convenants bancaires

 

Analyse de l’environnement économique :

·         Centraliser et organiser la diffusion d’information fournis par le Sell Side et conseiller le Comité Financier dans ces décisions d’investissement

·         Réaliser des études financières à la demande de la Direction

 

Management d’équipe :

·         Accompagner les collaborateurs dans leur pratique professionnelle (application des règles et procédures, rôle de conseil/référent)

·         Identifier les besoins en développement professionnel (évaluations professionnelles, besoins en formation)

·         Adapter l’organisation du service en fonction de la réglementation en vigueur

·         Organiser les réunions d’information du service Trésorerie

 

 

 

 

Environnement de travail :

Vous êtes intégré(e) au sein du département Investment Management de BNP Paribas Real Estate. 

 

Apports de la mission :

Riche en polyvalence et en responsabilités, ce poste vous permet de développer vos compétences techniques en matière de comptabilité. En fonction de votre implication et de votre performance, vous pouvez évoluer au sein des métiers BNP Paribas Real Estate.

 

Profil recherché :

Titulaire d’une formation supérieure en Finance et Gestion complétée de 3 à 4 ans d’expériences de management, vous avez de solides connaissances comptables et fiscales des véhicules gérés (Sociétés commerciales, OPCI, SCPI, SCI…) ainsi que de la règlementation en vigueur relative aux SCI, SCPI, OPCI, directive MIF/AMF. Vous maitrisez l’analyse financière et les outils informatiques de gestion de base de données type CODA, SAP, UNICIA, AVCOM et BO.

Vous pratiquez l’anglais et maitrisez le Pack Office.

 

Vous disposez de la Certification professionnelle AMF.

 

 

Compétences comportementales nécessaires au poste :

 

 

·         Rigueur et organisation

·         Capacité d’analyse et de synthèse

·         Esprit d’initiative

·         Réactivité

·         Capacité d’adaptation

·         Capacité à déléguer

·         Fiabilité